Tesouraria
Posição de caixa e fluxo de entradas/saídas por banco
Movimentações bancárias
Fluxo de caixa: recebimentos, transferências, folha e tarifas — não é a lista de NFS-e
| Data | Banco | Tipo | Histórico | Origem / destino | Valor | Saldo após |
|---|
Previsão de caixa
Saldo projetado em 30, 60 e 90 dias com pagar, receber e custos recorrentes
Metas × realizado
Orçamento do mês por setor
Margem por cliente
Receita − custo direto no mês
| Cliente | Receita | Custo | Margem | % |
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Onde está o maior gasto?
Participação de cada setor no total do mês
Lançamentos de gastos
Rastreio completo: categoria, fornecedor, data, NFS-e e conta
| Data | Setor | Categoria | Descrição | Fornecedor | NFS-e | Conta | Valor |
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Agenda de vencimentos
Próximos 14 dias · pagar e receber no mesmo calendário
Contas a pagar
Obrigações com vencimento
| Vencimento | Fornecedor | Descrição | Setor | Status | Valor |
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Contas a receber
Valores a entrar
| Vencimento | Cliente | Descrição | Status | Valor |
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